Глава 3 Принципы работы и организационная структура корпоративного казначейства

Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было!

Системный подход в процессе формирования казначейских структур внутри отдельных предприятий и холдингов предполагает два этапа проведения работ. На первом этапе создается модель казначейства, позволяющая выделить и формализовать основные структурно-функциональные характеристики подразделения, основная цель которого – эффективное управление финансовыми потоками.

На втором этапе модель переводится в форму организационных документов и автоматизированных процедур с целью создания полноценной системы управления.

В целом процесс завершается внедрением системы в производство и последующим итеративным совершенствованием системы на основе анализа эксплуатационной практики.