Приложение 4 Положение о корпоративном казначействе ЗАО «КРОНВЕРК»

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжение №___

от « ____ »_________2009 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании утвержденной структуры и в соответствии с Уставом ЗАО «КРОНВЕРК», а также в соответствии с Распоряжением № ___ от ________ г.

1.2. Положение определяет правовые основы, цели, задачи и направления деятельности казначейства.

1.3. Казначейство – структурное подразделение ЗАО «КРОНВЕРК».

1.4. Казначейство включает следующие подразделения: отдел управления ликвидностью, отдел финансового контроля, отдел анализа прогнозирования, контрольно-организационный отдел, отдел факторинга, отдел по организации работы с банками, отдел координации связи с предприятиями Общества.

1.5. Организационная структура, штатное расписание и должностные оклады казначейства утверждаются генеральным директором ЗАО «КРОНВЕРК», исходя из условий и особенностей деятельности, объема работ, возлагаемых на казначейство, в порядке, предусмотренном Обществом.

1.6. Казначейство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом ЗАО «КРОНВЕРК», приказами и распоряжениями генерального директора, внутренними нормативными документами, а также настоящим Положением.

1.7. Казначейство возглавляет руководитель казначейства, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Руководитель казначейства планирует, организует и контролирует работу сотрудников казначейства, отвечает за качество и эффективность работы казначейства, организует взаимодействие казначейства со структурными подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольными Обществу предприятиями и иными организациями.

II. Направления деятельности

2.1. Целью деятельности Управления является:

III. Задачи

Исходя из основной цели, казначейство выполняет следующие задачи:

3.1. планирование доходов и расходов, организация и контроль эффективного обеспечения финансовыми ресурсами подразделений, филиалов и дочерних обществ ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с утвержденными бюджетами, управление привлеченными средствами кредитных и иных организаций, взаимоувязка финансовых потоков по группе подразделений, подконтрольных предприятий, определение приоритетных направлений дальнейшего развития указанных сфер деятельности;

3.2. разработка, оперативный контроль и управление консолидированной бюджетом ЗАО «КРОНВЕРК» на базе использования экономически обоснованных финансовых нормативов и лимитов расходов по статьям, утвержденным в соответствии с перспективным и текущими бюджетами Общества;

3.3. минимизация кассовых разрывов, управление процессом взаиморасчетов, снижение объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

3.7. выявление нецелевого расходования средств на этапе согласования заявок на формирование платежного поручения распорядителям бюджетов;

IV. Функции

4.1. Сбор и обработка информации о поступающих доходах от реализации продукции на расчетных счета ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольных предприятий;

4.2. консолидация и перераспределение доходов между ЗАО «КРОНВЕРК», предприятиями группы в рамках утвержденного годового бюджета;

4.3. осуществление сбора, обработки и консолидации заявок структурных подразделений по видам платежей;

4.4. проведение платежей на основе современных информационных технологий (система банк – клиент);

4.3. разработка программ по внедрению предложений, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;

4.4. обеспечение эффективного управления казначейским исполнением бюджета предприятия на основе применения передовых информационных и управленческих технологий;

4.5. документарная и правовая поддержка системы казначейского исполнения бюджета;

4.6. оказание методической поддержки подконтрольным предприятиям при внедрении и эксплуатации бизнес-технологий казначейства;

4.7. определение круга и объемов просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявление причин просрочек задолженности, проведение анализа путей решения задачи по устранению причин просрочек;

4.8. определение признаков нецелевого расходования средств, разработка эффективных форм согласования заявок на платежи;

4.9. подготовка предложений по управлению заемными средствами;

4.10. организация поиска новых источников финансирования (краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, распределение прибыли, целесообразность привлечения заемных и использование собственных средств и др.);

4.11. осуществление контроля над валютными операциями;

4.12. проведение операций с ценными бумагами и формирование портфеля ценных бумаг, способного обеспечить устойчивость и стабильность Общества;

4.13. организация работы по прогнозированию финансового состояния (ситуация) ЗАО «КРОНВЕРК» в определенный период времени;

4.14. организация эффективных взаимоотношений с банками и другими инвесторами:

4.15. оценка реализации инвестиционных проектов;

4.14. организация финансового планирования бюджета доходов и расходов ЗАО «КРОНВЕРК», его подконтрольных предприятий по планируемым статьям;

4.18. разработка финансовых схем с целью минимизации налогообложения;

V. Взаимодействие с подразделениями

5.1. Выполнение задач управления осуществляется на основе взаимодействия со всеми подразделениями и должностными лицами ЗАО «КРОНВЕРК» в рамках предоставленных полномочий;

5.2. порядок взаимодействия с другими подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК» устанавливается приказами и распоряжениями руководства Общества, а также инструкциями и порядками, разрабатываемыми как составная часть внутренней функционально-технологической документации;

5.3. для выполнения задач и функций, возложенных на казначейство, руководитель имеет право получать информационные материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию и запрашивать недостающую информацию в установленном в Обществе порядке;

VI. Взаимодействие с внешними организациями

6.1. Казначейство взаимодействует с внешними организациями по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках предоставленных полномочий. Взаимодействие производится с федеральными, муниципальными и местными органами власти, кредитными организациями, руководителями государственных и частных предприятий;

6.2. взаимодействие с внешними организациями осуществляется на основании действующего законодательства и соглашений об обмене информацией в порядке, установленном в Обществе;

VII. Организация работы

7.1. Вопросы труда, заработной платы, режима использования рабочего времени, отдыха, материального стимулирования, охраны труда и другие регламентируются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и нормативными документами Общества;

7.2. начало, окончание и продолжительность рабочего дня для сотрудников казначейства регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

7.3. при необходимости руководителями структурных подразделений и сотрудниками казначейства осуществляются служебные командировки местного и междугороднего характера;

VIII. Нормативные документы 8.1. В своей деятельности казначейство руководствуется учредительными документами Общества, законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными и функционально-технологическими документами Общества, настоящим Положением.